Registra il Pagamento della Fattura

.

.

Il Flusso di Cassa non può prescindere da una analisi gestionale degli Incassi ricevuti e dei Pagamenti effettuati a fronte di documenti di vendita emessi oppure di acquisti eseguiti.

.

.

.

La registrazione di un pagamento effettuato a fronte di un Documento di acquisto in Giobby avviene:

.

.

  • con la funzione Pagamento Fornitore dal Menù;

.

  • dall’interno del documento (funzione Registra Pagamento) oppure attraverso i Vai Espresso (funzione Registra Pagamento su fattura Selezionata) presenti in Lista documenti RegistratiEstratto conto e in Scadenziario.
.
La ricerca dei pagamenti registrati nel gestionale avviene all’interno di Lista Incassi e Lista Pagamenti.

.
.

Pagamento Fornitore dal Menù

.

Con la funzione Pagamento Fornitore registri i pagamenti:

.

  • di Singole rate di un Singolo fornitore,

.

  • di Varie rate di un Singolo fornitore,

.

  • di Singole rate di Vari fornitori,

.

  • di Varie rate di Vari fornitori.
.
.

.

Seleziona le Rate dei Documenti in base ai Filtri che hai a disposizione e clicca su Conferma e Aggiungi.

.

Nella sezione Dettaglio Pagamento, scegli il Tipo di Pagamento dal menù proposto, associa il Conto Contabile di riferimento, imposta la Data dell’operazione e l’Importo totale del Pagamento.

.
.

.

.

Confermando anche i dati inseriti nel Dettaglio Pagamento e Salvando l’intera operazione, il gestionale aggiorna lo Stato dei Documenti e inserisce i dati nella Sezione Contabile.

.

Altri Modi per Registrare il Pagamento

.

Il Pagamento può essere registrato nel gestionale anche direttamente dall’interno dei documenti oppure attraverso le funzioni Registra Pagamento su fattura Selezionata  presente nei Vai espresso in Lista documenti Registrati, in Estratto conto  e in Scadenziario.

.

All’interno della videata compila la Data di registrazione Pagamento, il Tipo di pagamento e il Conto Contabile associato e clicca su Salva Pagamento.

.

.

Con Giobby registri anche i pagamenti con Importi differenti da quelli pattuiti con i fornitori:

.

  • Nell’eventualità di un Pagamento Parziale per Acconto, inserisci il valore effettivo sia nel campo Importo Pagamento sia nel campo Importo;
  • nel caso di un Pagamento Superiore o Inferiore, inserisci solo nel campo Importo la somma effettivamente pagata e il gestionale ne evidenzierà la Differenza e potrai registrarla come Abbuono/Arrotondamento Attivo/Passivo.

.
.

Tutta la Guida