Banche e Casse Aziendali

La liquidità aziendale, sia quando hai una sola banca ed una sola cassa sia quando hai più banche e più casse, puoi gestirla attraverso Banche e Casse , in Azienda e Dati; dalla lista delle casse e delle banche, puoi aggiungerne altre tramite i pulsanti nella barra laterale destra. Seleziona dal menù a tendina se vuoi inserire una banca o una cassa e poi inserisci un codice ed una descrizione.

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Banche e Casse aziendali

Banche e Casse aziendali

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Nella sezione Contabilità inserisci il codice di conto contabile che Giobby creerà in automatico nel Piano dei Conti; nel caso di Banca, in Informazioni Conto inserisci il codice IBAN correlato al conto bancario (con Controlla IBAN verifichi che il dato inserito è corretto) ed, eventualmente, il codice SIA ed il codice SWIFT-BIC attribuito all’istituto, utili se devi utilizzare le funzioni di creazione file CBI per gli incassi Ri.Ba. o per i pagamenti Bonifici Italia.

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Informazioni su tipo Banca e Cassa

Informazioni su tipo Banca e Cassa

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