Controllo Cassa e Conti Correnti bancari con Giobby
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Il controllo della liquidità disponibile in cassa è una delle operazioni gestionali più frequenti; le finalità di tale controllo sono varie:
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- Verificare che le disponibilità presenti in contabilità siano costituite da fondi realmente esistenti; .
- Verificare il flusso di tutti i movimenti in entrata ed in uscita nei conti accesi tra le disponibilità liquide.
. .Con Giobby puoi controllare la liquidità disponibile attraverso la funzione Movimenti Casse e Banche, nel cassetto Reg. Contabile, con cui visualizzi direttamente i conti inseriti nel mastro “12 – DISPONIBILITA’ LIQUIDE” , all’interno dei Conti Patrimoniali.
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La funzionalità ti permette di verificare e analizzare la composizione dei depositi in una certa data o in un intervallo di date.
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Nello specifico:
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I conti relativi ai depositi bancari e postali rappresentano la disponibilità presso il sistema bancario o l’amministrazione postale e possono essere incassati nel breve termine: essendo crediti, vanno sempre valutati secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo.
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Giobby e gestione semplice della liquidità aziendale... anche con più Banche e Casse !
Le piccole e medie imprese,spesso, intrattengono rapporti con un soloistituto di credito per avere vantaggi :
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In termini di minori costi ( maggior numero di operazioni veicolate su di essa ) ;
. . In termini di fidelizzazione a lungo termine e, generalmente, prevedono l’uso di una solaCassa nella quale transitano le Disponibilità Liquide frutto dell’attività svolta..