Report Contabilità

La sezione riporta i principali indici di andamento finanziario dell’azienda: ai dati sugli incassi e sui pagamenti, sia effettivi sia futuri, si accompagnano dati riepilogativi su tempi medi e dilazione media dei crediti e dei debiti.

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La sezione contiene grafici specifici: questi visualizzano l’andamento delle entrate e delle uscite nell’ultimo anno, negli ultimi 6 mesi, negli ultimi 3 e nell’ultimo mese (selezione in testata), con riferimento sempre visibile al dato di giornata. I grafici ad anello mostrano i crediti ed i debiti, suddivisi in Scaduti ed in Scadenza; i box a sinistra riportano i dati relativi alla dilazione media e ai tempi medi di incasso e pagamento (i primi calcolano i giorni medi di dilazione, quindi la differenza media ponderata tra la data documento e le relative scadenze; i secondi, invece calcolano i giorni medi di effettivo incasso/pagamento, quindi la differenza media ponderata tra la data documento e la data di incasso/pagamento). Nella sezione in basso a destra hai nello specifico sia gli importi dei sospesi sia i totali ed i parziali di disponibilità finanziaria delle banche e delle casse.

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