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Registrazione Fattura Elettronica Passiva e Nota credito

 

La funzionalità registra permette di movimentare contabilità e magazzino dei seguenti documenti fiscali (tipo TD01):

  • Fattura d’acquisto accompagnatoria
  • Fattura d’acquisto con riferimento ad un ordine
  • Fattura d’acquisto con riferimento ad un DDT

E anche i documenti fiscali (tipo TD04)

  • Nota di credito

Consentendo di:

  • Registrare movimenti contabili
  • Registrare movimenti di magazzino
  • Associare righe di ordini e DDT (aggiornandone lo stato)
  • Associare i prodotti del fornitore o crearne direttamente dei nuovi
  • Creare lotto/seriale ed eventuale scadenza
  • Importare XML delle fatture passive non scaricate su Giobby

Nella sezione Contabilità puoi registrare fatture elettroniche passive e note di credito tramite il tasto “REGISTRA”

 

 

Cliccando sul tasto REGISTRA posizionato sul lato destro della riga (vedi figura seguente)

Sia scegliendo “Fattura” che “Nota di credito” visualizzi questa maschera:

 

Per entrambi i documenti il flusso è composto da tre step: Fornitore, Righe e Riferimenti

1. Fornitore

Se il fornitore è già presente nella tua anagrafica contatti, Giobby lo proporrà in automatico;

Se il fornitore non è nella tua anagrafica contatti, usa il tasto      per crearlo; si aprirà una finestra pop-up per la creazione veloce del fornitore in cui sono riproposti i dati presenti sul file XML (eventualmente modificabili).

Completata la sezione dedicata al fornitore, clicca su CONFERMA

2. Righe

Una volta inserito il fornitore, vengono riportate le righe presenti nel file xml:

In questa maschera è possibile associare il codice prodotto presente nel file xml con quello della tua azienda, cliccando sul tasto  modifica     verrà visualizzato il seguente popup:

Nella sezione “e-fattura” sono indicate le righe della fattura elettronica

Nella sezione “Tua fattura” andranno popolati i seguenti campi:

  • Codice: per associare il codice prodotto fornitore con i tuoi

Per associarne uno già presente in anagrafica è sufficiente inserire codice o descrizione nel campo Cerca

Per creare un nuovo articolo da associare a quello del fornitore clicca su  . Nel campo codice viene suggerito il codice del fornitore, che puoi comunque modificare.

  • Quantità: valore presente nel file XML.
  • Unità di misura: valore presente nel file XML.
  • Conversione: Giobby esegue la conversione automatica (es. 1 Kg = 1000 gr.)
  • Lotto seriale: tale valore deve essere inserito manualmente, ricercandolo (se presente nella lista lotti) o creandolo con il tasto .
  • Dati contabilità: vengono proposti i dati inseriti nell’anagrafica del prodotto, che puoi modificare.

ATTENZIONE: nella creazione di un nuovo prodotto l’aliquota proposta di default da Giobby è quella ordinaria del 22% (modificabile).

Una volta compilati i campi del nuovo prodotto clicca su SALVA.
Clicca sulla freccia  che si trova sopra il tasto conferma    per associare le altre righe presenti in fattura: ad operazione completata cliccare su SALVA.

3. Riferimenti

Una volta terminata l’associazione dei codici prodotto clicca su CONFERMA, in questa sezione sarà possibile associare i DDT o gli ordini di acquisto.

  • Fattura accompagnatoria: se non è legata ad un ordine o un DDT sarà sufficiente, dopo aver completato l’associazione, cliccare sul tasto CONFERMA.
  • Fattura con riferimento ad un ordine d’ acquisto:
    • clicca su ORDINE, seleziona il tuo ordine fornitore, una volta selezionato verranno visualizzate le righe dell’ordine da associare alla fattura nella tabella a destra.
    • Seleziona le righe della fattura XML con le righe del documento e clicca su ASSOCIA. Le righe associate sono contrassegnate in grigio chiaro; se per errore associ le righe sbagliate clicca su DEASSOCIA. L’associazione delle righe è utile per aggiornare lo stato dell’ordine di acquisto da creato a fatturato.

N.B. La colonna riferimento ordine (righe fattura) è valorizzata solo se il fornitore indica il riferimento del numero del tuo ordine sul file XML della sua fattura.

  • Fattura con riferimento a DDT: seleziona il DDT cliccando il tasto DDT e selezionalo. Appariranno le righe del DDT.

DDT: per associare le righe del DDT, indicate in fattura con il tuo documento di entrata merce, segui lo stesso procedimento indicato per l’ordine di acquisto.

ASSOCIAZIONE NOTA DI CREDITO

  • Nota di credito con riferimento ad una fattura: puoi associare la NC ad una fattura
  • Nota di credito con riferimento ad un reso: puoi associare la NC ad un reso

Una volta completata l’associazione clicca su CONFERMA e si aprirà la maschera della fattura di acquisto di Giobby:

  • Il numero fattura corrisponde al numero che viene indicato nel file XML.
  • Il numero di protocollo disponibile corrisponde al numero progressivo interno di Giobby.

Nel campo descrizione della fattura troverai il riferimento al tuo ordine di acquisto:

Condizione di pagamento: nel riepilogo delle scadenze, vengono indicate le rate presenti nel file xml.

In testata il campo “Cond Pag.” viene valorizzato con “Personalizzata”; inserendo una condizione di pagamento (ad es. BONIFICO BANC. 30/60 DF) le rate verranno ricalcolate sulla base della data del documento.

Clicca su SALVA per registrare la fattura. La fattura verrà visualizzata nella lista fatture d’acquisto in base all’ordine di registrazione.

Nella lista fatture elettroniche (in contabilità) sarà aggiornato lo stato delle fatture registrate:

 

Importa XML

Per importare un file XML cliccare sul tasto verde posizionato sul lato destro della maschera della Lista delle Fatture elettroniche passive

Selezionare il file salvato sul proprio PC cliccando su IMPORTA XML. 

Il file xml importato, verrà visualizzato nella lista delle fatture elettroniche passive.